Announcement (Osool and Bakheet Investment Company) for the changes require notice in (Osool and Bakheet IPO Trading Fund Sharia Compliant)

Tuesday, October 09, 2018 at 6:12 PM

Tue Oct 9, 2018 18:12

تعلن (شركة أصول وبخيت الاستثمارية) عن تغـيير واجب الإشعار في (صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم الإصدارات الأولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية)

وسيكون سريان التغيير بتاريخ (28/01/1440هـ) الموافق (08/10/2018م).

 

وتفاصيل التغيير واجب الإشعار هي:

  1. تعديل مصطلح الحجم السوقي في قائمة المصطلحات لتكون حاصل ضرب سعر السهم في عدد أسهم الشركة الحرة.
  2. المادة (7) مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب, بند (أ/5) مكافأة أعضاء اللجنة الشرعية: انخفضت رسوم أعضاء اللجنة الشرعية, حيث سيحصل الأعضاء مجتمعين على مكافأة سنوية قدرها  24,000 ريالاً و ستوزع الرسوم المستحقة على الصندوق بشكل تناسبي على أيام السنة.
  3. المادة (7) مقابل الخدمات و العمولات و الأتعاب, بند (أ/7) مصاريف إعداد المؤشر الاسترشادي: انخفضت رسوم المؤشر الاسترشادي, حيث سيقوم الصندوق بدفع المصاريف لمزود الخدمة بقيمة 19,687.50 ريال سنوياً, و ستدفع في بداية كل سنة ميلادية, وتقسم تناسبياً على عدد أيام السنة (ابتداءً من عام 2019). 
  4. تحديث رقم مرجع الشهادة الشرعية للصندوق وهو ONT:-374-01-01-11-15-02.
  5. المادة (3) سياسات الاستثمار و ممارساته, بند (ب/2) سياسة تركيز الاستثمار في أوراق معينة، أو في صـناعة أو مجموعـة مـن القطاعـات، أو فـي بلـد معين أو منطقة جغرافية معينة: حيث تم إضافة نقطة السماح لمدير الصندوق تصحيح أي تجاوز في وزن الورقة المالية وذلك في حال مرور خمس سنوات على إدراج أسهم الشركة ولم تعد ضمن أخر خر 20 شركة مدرجة في السوق, فيجب على مدير الصندوق تصحيح أي تجاوز في وزن الاستثمار خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم عمل.