بند

توضيح

مقدمة

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق المعذر ريت عن فترة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:

نوع التوزيع

توزيع أرباح نقدية

فترة استحقاق الأرباح

ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 05/08/1442هـ الموافق 18/03/2021م (نهاية تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 03/08/1442هـ الموافق 16/03/2021م(.

إجمالي الأرباح الموزعة

إجمالي الأرباح الموزعة: 23,934,300 ريال سعودي

عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها

                                            61,370,000

قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال)

 0.39

نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة %

3.9%

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول %

4.3%

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ

1442-05-16 الموافق 2020-12-31

أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم

05/08/1442هـ الموافق 18/03/2021م

تاريخ دفع التوزيعات

سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق

معلومات اضافية

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.